Description de l'offre d'emploi

Rattaché(e) au Chef comptable, vous êtes en charge de la trésorerie. A ce titre, vous assurez :

- Pointage des chiffres du mois et des mois antérieurs
- Analyse des sommes non enregistrées en comptabilité
- Calcul du solde net par société (après virement des chèques et prélèvement du jour)
- Règlement des incidents
- Saisie, imputation et règlement des notes de frais
- Gestion des emprunts
- Réception des relevés bancaires
- Enregistrement des frais bancaires
- Rapprochement bancaire
- Lancement des virements par télétransmission.